中国经济网北京10月21日讯 昨日,同泰基金管理有限公司发布关于旗下基金估值调整的公告。
公告称,同泰基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,决定自2025年10月17日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票依依股份(代码:001206)采用“指数收益法”进行估值调整。
该公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
中国经济网北京10月21日讯 昨日,同泰基金管理有限公司发布关于旗下基金估值调整的公告。
公告称,同泰基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,决定自2025年10月17日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票依依股份(代码:001206)采用“指数收益法”进行估值调整。
该公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。