中国经济网北京8月25日讯 近日,招商基金管理有限公司发布关于旗下基金估值变更的公告。
公告称,决定自2025年8月22日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的“华虹公司”(股票代码:688347)股票采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
中国经济网北京8月25日讯 近日,招商基金管理有限公司发布关于旗下基金估值变更的公告。
公告称,决定自2025年8月22日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的“华虹公司”(股票代码:688347)股票采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。